浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,135,539.28	246,846,394.97	111,488,633.17	235,906,065.52
利息合计	42,945.67	2,458,979.50	683,456.55	18,463,484.07
其中：存款利息收入	6,974.64	153,758.05	139,185.78	540,979.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,971.03	2,305,221.45	544,270.77	17,922,504.35
投资收益合计	88,801,057.14	208,480,231.99	104,329,546.19	206,032,905.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,801,057.14	208,480,231.99	104,329,546.19	206,032,905.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,708,463.53	35,907,183.48	6,475,630.43	11,409,675.86
其他收入	-	-	-	-
费用	19,829,282.39	27,560,667.92	17,178,723.15	43,490,723.89
管理人报酬	7,238,583.51	10,672,822.11	5,522,113.28	16,709,329.17
基金托管费	2,412,861.22	3,557,607.31	1,840,704.42	5,569,776.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,055,099.31	13,103,038.50	9,687,907.07	20,925,218.33
其中：卖出回购金融资产支出	10,055,099.31	13,103,038.50	9,687,907.07	20,925,218.33
其他费用	122,738.35	227,200.00	127,998.38	286,400.00
利润总额	26,306,256.89	219,285,727.05	94,309,910.02	192,415,341.63

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