大成卓远视野混合C(017670)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
41,168,083.75 |
20,836,984.75 |
| 利息合计 |
401,127.08 |
1,760,010.10 |
| 其中：存款利息收入 |
215,117.01 |
1,161,420.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
186,010.07 |
598,589.28 |
| 投资收益合计 |
35,980,181.34 |
7,785,862.77 |
| 其中：股票投资收益 |
32,584,686.35 |
7,706,245.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,852.39 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,381,642.60 |
79,617.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,634,142.01 |
10,700,234.50 |
| 其他收入 |
152,633.32 |
590,877.38 |
| 费用 |
3,135,543.81 |
5,931,217.06 |
| 管理人报酬 |
2,343,498.06 |
4,594,993.44 |
| 基金托管费 |
390,583.06 |
765,832.11 |
| 销售服务费 |
298,256.81 |
432,128.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
103,205.88 |
138,262.72 |
| 利润总额 |
38,032,539.94 |
14,905,767.69 |
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