鹏华新材料混合发起式C(017668)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华新材料混合发起式C(017668)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,058,858.63	-1,384,420.06	-1,203,195.99	-4,271,654.68
利息合计	3,200.20	8,340.96	3,614.57	36,718.11
其中：存款利息收入	3,200.20	8,340.96	3,614.57	36,718.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,426.06	-2,160,070.98	-785,711.42	-2,671,828.67
其中：股票投资收益	-25,944.15	-2,801,758.50	-1,171,358.85	-2,844,699.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	150,370.21	641,687.52	385,647.43	172,870.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,930,869.32	764,580.68	-422,528.05	-1,649,325.93
其他收入	363.05	2,729.28	1,428.91	12,781.81
费用	153,986.40	361,652.56	205,278.27	469,871.91
管理人报酬	119,651.55	282,050.41	152,248.90	353,633.98
基金托管费	19,941.94	47,008.46	25,374.86	58,939.01
销售服务费	9,269.45	22,148.69	12,070.97	25,980.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,123.46	10,445.00	15,583.54	31,318.92
利润总额	1,904,872.23	-1,746,072.62	-1,408,474.26	-4,741,526.59

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