兴银稳建90天持有期中短债C(017666)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
19,369,488.65 |
10,589,248.32 |
9,380,722.74 |
| 利息合计 |
14,135.96 |
4,334.22 |
341,102.24 |
| 其中：存款利息收入 |
7,632.94 |
3,175.65 |
110,725.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,503.02 |
1,158.57 |
230,377.01 |
| 投资收益合计 |
20,397,839.90 |
9,929,119.31 |
8,140,984.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,774,134.15 |
10,063,749.31 |
8,196,372.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-376,294.25 |
-134,630.00 |
-55,388.26 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,042,487.21 |
655,794.79 |
898,635.95 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
5,110,247.71 |
2,126,496.76 |
1,839,483.15 |
| 管理人报酬 |
1,014,556.95 |
404,846.71 |
406,339.89 |
| 基金托管费 |
253,639.21 |
101,211.67 |
101,584.96 |
| 销售服务费 |
738,294.91 |
307,508.42 |
337,627.39 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,820,288.95 |
1,173,802.77 |
745,082.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,820,288.95 |
1,173,802.77 |
745,082.98 |
| 其他费用 |
221,962.83 |
111,598.18 |
228,710.37 |
| 利润总额 |
14,259,240.94 |
8,462,751.56 |
7,541,239.59 |
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