泓德汽车产业升级混合发起式C(017664)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
917,496.93 |
592,865.72 |
-775,249.73 |
-2,392,456.76 |
| 利息合计 |
11,095.69 |
7,851.52 |
3,044.19 |
14,279.04 |
| 其中：存款利息收入 |
9,643.31 |
7,517.27 |
3,044.19 |
9,620.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,452.38 |
334.25 |
- |
4,658.45 |
| 投资收益合计 |
705,519.32 |
-515,695.70 |
-1,212,353.08 |
-1,536,381.95 |
| 其中：股票投资收益 |
653,017.54 |
-639,784.87 |
-1,302,578.81 |
-1,595,700.62 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,257.91 |
559.56 |
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5,551.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
49,243.87 |
123,529.61 |
90,225.73 |
53,767.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
194,548.93 |
1,097,595.30 |
432,279.44 |
-871,523.19 |
| 其他收入 |
6,332.99 |
3,114.60 |
1,779.72 |
1,169.34 |
| 费用 |
69,299.55 |
113,179.71 |
56,847.19 |
265,640.37 |
| 管理人报酬 |
54,977.89 |
88,784.19 |
41,993.10 |
115,555.06 |
| 基金托管费 |
9,163.04 |
14,797.42 |
6,998.86 |
19,259.15 |
| 销售服务费 |
1,191.10 |
1,598.10 |
396.87 |
426.16 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,967.52 |
8,000.00 |
7,458.36 |
130,400.00 |
| 利润总额 |
848,197.38 |
479,686.01 |
-832,096.92 |
-2,658,097.13 |
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