中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,623,202.07	1,383,251.38	-2,915,834.41	-5,050,066.11
利息合计	5,249.45	8,019.27	4,629.78	137,577.29
其中：存款利息收入	5,249.45	8,019.27	4,629.78	58,237.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	79,340.21
投资收益合计	-869,852.66	-3,009,924.87	-2,913,206.50	-1,614,690.96
其中：股票投资收益	-1,219,951.22	-3,268,164.52	-3,156,179.03	-1,825,320.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	26,978.60	26,978.60	-1,044.35
股利收益	350,098.56	231,261.05	215,993.93	211,674.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,062,762.81	4,348,801.12	-17,816.56	-3,575,303.92
其他收入	425,042.47	36,355.86	10,558.87	2,351.48
费用	186,424.37	286,251.46	140,108.15	483,131.82
管理人报酬	107,006.46	160,858.59	72,730.51	233,083.61
基金托管费	21,401.31	32,171.74	14,546.09	46,616.75
销售服务费	30,741.71	38,221.13	16,531.65	70,031.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,274.89	55,000.00	36,299.90	133,400.00
利润总额	1,436,777.70	1,096,999.92	-3,055,942.56	-5,533,197.93

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