中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,383,251.38 |
-2,915,834.41 |
-5,050,066.11 |
-29,393.58 |
| 利息合计 |
8,019.27 |
4,629.78 |
137,577.29 |
125,893.29 |
| 其中：存款利息收入 |
8,019.27 |
4,629.78 |
58,237.08 |
46,553.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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79,340.21 |
79,340.21 |
| 投资收益合计 |
-3,009,924.87 |
-2,913,206.50 |
-1,614,690.96 |
-117,601.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,268,164.52 |
-3,156,179.03 |
-1,825,320.95 |
-304,020.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
26,978.60 |
26,978.60 |
-1,044.35 |
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| 股利收益 |
231,261.05 |
215,993.93 |
211,674.34 |
186,418.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,348,801.12 |
-17,816.56 |
-3,575,303.92 |
-38,510.01 |
| 其他收入 |
36,355.86 |
10,558.87 |
2,351.48 |
824.93 |
| 费用 |
286,251.46 |
140,108.15 |
483,131.82 |
263,795.83 |
| 管理人报酬 |
160,858.59 |
72,730.51 |
233,083.61 |
137,441.18 |
| 基金托管费 |
32,171.74 |
14,546.09 |
46,616.75 |
27,488.20 |
| 销售服务费 |
38,221.13 |
16,531.65 |
70,031.46 |
47,039.01 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
55,000.00 |
36,299.90 |
133,400.00 |
51,827.44 |
| 利润总额 |
1,096,999.92 |
-3,055,942.56 |
-5,533,197.93 |
-293,189.41 |
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