中庚港股通价值股票(017650)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中庚港股通价值股票(017650) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中庚港股通价值股票(017650)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-59,827,825.14	-84,417,401.67	-147,511,002.93	-14,432,381.76
利息合计	513,046.35	47,346.51	1,929,574.24	1,883,486.05
其中：存款利息收入	308,862.81	36,315.55	387,845.20	346,877.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,183.54	11,030.96	1,541,729.04	1,536,608.36
投资收益合计	-249,358,920.84	-53,228,768.13	74,649,035.64	10,852,395.86
其中：股票投资收益	-285,070,789.77	-69,194,689.70	35,878,861.44	-11,706,781.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	285,772.15	-	-72,232.65	-72,232.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	964,187.73	964,187.73	401,746.84	401,746.84
股利收益	34,461,909.05	15,001,733.84	38,440,660.01	22,229,663.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	188,961,660.49	-31,235,980.05	-224,089,612.81	-27,168,263.67
其他收入	56,388.86	-	-	-
费用	20,817,226.45	11,439,662.29	30,984,706.91	16,219,862.15
管理人报酬	17,659,724.68	9,708,638.55	26,368,504.61	13,810,661.60
基金托管费	2,943,287.40	1,618,106.36	4,394,750.76	2,301,776.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,000.00	109,398.38	220,000.00	105,972.12
利润总额	-80,645,051.59	-95,857,063.96	-178,495,709.84	-30,652,243.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年