信澳聚优智选混合C(017649)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳聚优智选混合C(017649)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,267,004.53	-15,111,689.18	3,564,877.05	7,181,620.37
利息合计	30,098.78	12,347.68	198,493.79	178,907.18
其中：存款利息收入	30,098.78	12,347.68	184,331.99	164,745.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	14,161.80	14,161.80
投资收益合计	-8,433,089.47	-10,435,151.29	13,225,363.63	8,657,205.00
其中：股票投资收益	-8,789,683.11	-10,704,909.83	12,947,423.39	8,454,402.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,079.66	26,126.22	6.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	329,513.98	243,632.32	277,934.15	202,802.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,061,533.47	-4,720,328.28	-10,390,215.43	-1,939,720.95
其他收入	74,452.69	31,442.71	531,235.06	285,229.14
费用	707,254.89	427,809.50	1,927,915.45	1,155,854.35
管理人报酬	474,393.91	246,536.70	1,226,688.20	743,511.18
基金托管费	79,065.63	41,089.47	204,448.02	123,918.53
销售服务费	153,744.33	80,509.28	346,379.20	217,564.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50.54	59,673.90	150,400.00	70,860.01
利润总额	-3,974,259.42	-15,539,498.68	1,636,961.60	6,025,766.02

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