信澳聚优智选混合A(017648)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳聚优智选混合A(017648)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,345,898.28	-3,267,004.53	-15,111,689.18	3,564,877.05
利息合计	13,726.83	30,098.78	12,347.68	198,493.79
其中：存款利息收入	13,726.83	30,098.78	12,347.68	184,331.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	14,161.80
投资收益合计	-1,024,554.35	-8,433,089.47	-10,435,151.29	13,225,363.63
其中：股票投资收益	-1,151,370.21	-8,789,683.11	-10,704,909.83	12,947,423.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,415.15	27,079.66	26,126.22	6.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,400.71	329,513.98	243,632.32	277,934.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,195,313.82	5,061,533.47	-4,720,328.28	-10,390,215.43
其他收入	161,411.98	74,452.69	31,442.71	531,235.06
费用	330,403.67	707,254.89	427,809.50	1,927,915.45
管理人报酬	218,835.87	474,393.91	246,536.70	1,226,688.20
基金托管费	36,472.70	79,065.63	41,089.47	204,448.02
销售服务费	60,664.57	153,744.33	80,509.28	346,379.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,430.53	50.54	59,673.90	150,400.00
利润总额	6,015,494.61	-3,974,259.42	-15,539,498.68	1,636,961.60

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