银华动力领航混合C(017636)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华动力领航混合C(017636) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华动力领航混合C(017636)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,575,523.08	-4,163,453.65	-16,336,201.49	-85,881,924.79
利息合计	33,329.00	120,734.13	52,792.58	342,176.03
其中：存款利息收入	33,329.00	119,470.60	51,529.05	342,176.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,263.53	1,263.53	-
投资收益合计	-14,729,764.25	-27,916,269.28	-41,253,918.57	-46,597,124.09
其中：股票投资收益	-16,103,935.26	-30,653,634.27	-42,833,198.27	-49,806,274.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	235,205.89	3,026.37	3,026.37	3,313.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,138,965.12	2,734,338.62	1,576,253.33	3,205,836.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,268,789.38	23,601,007.16	24,846,487.95	-39,720,751.26
其他收入	3,168.95	31,074.34	18,436.55	93,774.53
费用	1,258,428.99	2,982,710.48	1,595,984.23	5,594,333.62
管理人报酬	911,873.35	2,167,628.04	1,153,721.58	4,217,425.18
基金托管费	151,978.94	361,271.38	192,286.96	702,904.26
销售服务费	119,418.92	303,201.95	165,237.04	623,262.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,156.84	150,609.11	84,738.65	50,741.88
利润总额	1,317,094.09	-7,146,164.13	-17,932,185.72	-91,476,258.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年