银华动力领航混合A(017635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华动力领航混合A(017635)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,163,453.65	-16,336,201.49	-85,881,924.79	-49,197,737.93
利息合计	120,734.13	52,792.58	342,176.03	276,569.87
其中：存款利息收入	119,470.60	51,529.05	342,176.03	276,569.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,263.53	1,263.53	-	-
投资收益合计	-27,916,269.28	-41,253,918.57	-46,597,124.09	-24,355,197.94
其中：股票投资收益	-30,653,634.27	-42,833,198.27	-49,806,274.03	-26,484,727.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,026.37	3,026.37	3,313.70	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,734,338.62	1,576,253.33	3,205,836.24	2,129,529.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,601,007.16	24,846,487.95	-39,720,751.26	-25,182,473.98
其他收入	31,074.34	18,436.55	93,774.53	63,364.12
费用	2,982,710.48	1,595,984.23	5,594,333.62	3,449,516.84
管理人报酬	2,167,628.04	1,153,721.58	4,217,425.18	2,599,710.71
基金托管费	361,271.38	192,286.96	702,904.26	433,285.14
销售服务费	303,201.95	165,237.04	623,262.30	388,241.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,609.11	84,738.65	50,741.88	28,279.30
利润总额	-7,146,164.13	-17,932,185.72	-91,476,258.41	-52,647,254.77

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