长城久惠灵活配置混合C(017626)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城久惠灵活配置混合C(017626) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城久惠灵活配置混合C(017626)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,526,175.09	12,673,631.20	1,860,843.23	-6,861,313.53
利息合计	104,830.21	239,280.56	102,661.93	177,411.34
其中：存款利息收入	4,830.13	50,934.69	15,396.52	17,063.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,000.08	188,345.87	87,265.41	160,347.79
投资收益合计	477,197.83	12,136,333.16	-175,611.98	-10,072,266.88
其中：股票投资收益	-34,988.39	11,188,982.28	-570,518.74	-10,703,827.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,200.32	71,164.42	58,209.64	57,354.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	500,985.90	876,186.46	336,697.12	574,206.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,125,917.61	261,529.00	1,932,358.67	3,030,521.31
其他收入	17,714.48	36,488.48	1,434.61	3,020.70
费用	433,800.53	730,499.05	300,165.72	677,419.06
管理人报酬	318,885.56	506,444.72	203,687.01	466,291.86
基金托管费	63,777.07	101,289.05	40,737.44	93,258.26
销售服务费	1,424.33	1,496.61	9.65	58.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,838.61	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,838.61	-	-
其他费用	49,713.57	116,430.00	55,731.56	117,810.00
利润总额	-1,959,975.62	11,943,132.15	1,560,677.51	-7,538,732.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年