长城久惠灵活配置混合C(017626)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城久惠灵活配置混合C(017626)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,673,631.20	1,860,843.23	-6,861,313.53	-4,339,323.21
利息合计	239,280.56	102,661.93	177,411.34	2,685.27
其中：存款利息收入	50,934.69	15,396.52	17,063.55	2,685.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	188,345.87	87,265.41	160,347.79	-
投资收益合计	12,136,333.16	-175,611.98	-10,072,266.88	496,672.10
其中：股票投资收益	11,188,982.28	-570,518.74	-10,703,827.68	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,164.42	58,209.64	57,354.34	24,545.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	876,186.46	336,697.12	574,206.46	472,126.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	261,529.00	1,932,358.67	3,030,521.31	-4,841,689.41
其他收入	36,488.48	1,434.61	3,020.70	3,008.83
费用	730,499.05	300,165.72	677,419.06	370,722.30
管理人报酬	506,444.72	203,687.01	466,291.86	247,832.07
基金托管费	101,289.05	40,737.44	93,258.26	49,566.31
销售服务费	1,496.61	9.65	58.84	40.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,838.61	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,838.61	-	-	-
其他费用	116,430.00	55,731.56	117,810.00	73,282.97
利润总额	11,943,132.15	1,560,677.51	-7,538,732.59	-4,710,045.51

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