同泰恒盛债券C(017623)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰恒盛债券C(017623)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-160,359.12	5,160,855.84	928,434.62	1,418,604.23
利息合计	52,680.56	290,780.02	87,633.76	662,211.95
其中：存款利息收入	46,687.42	273,825.01	76,648.58	616,427.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,993.14	16,955.01	10,985.18	45,784.19
投资收益合计	1,254,774.88	4,315,008.82	1,620,539.28	-224,248.20
其中：股票投资收益	197,468.98	-2,681.56	-	-1,083,714.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,026,443.24	4,316,964.62	1,620,539.28	810,313.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-15.36	-	-	-
股利收益	30,878.02	725.76	-	49,152.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,484,501.44	540,475.75	-793,943.70	917,600.00
其他收入	16,686.88	14,591.25	14,205.28	63,040.48
费用	165,937.25	1,050,639.60	311,371.01	501,249.79
管理人报酬	87,806.66	651,901.28	153,466.62	276,915.80
基金托管费	21,951.67	162,975.29	38,366.65	69,228.98
销售服务费	890.32	42,371.07	37,617.80	64,167.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,207.16	13,972.34	13,931.98	26,037.90
其中：卖出回购金融资产支出	7,207.16	13,972.34	13,931.98	26,037.90
其他费用	48,065.84	179,300.00	67,905.31	64,900.00
利润总额	-326,296.37	4,110,216.24	617,063.61	917,354.44

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