宏利复兴混合C(017612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利复兴混合C(017612)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	161,058,312.86	37,847,996.49	-102,561,731.19	89,561,565.17
利息合计	245,152.61	110,337.46	199,085.83	82,406.44
其中：存款利息收入	245,152.61	110,337.46	199,085.83	82,406.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,064,675.20	-56,582,340.52	-98,428,796.66	48,565,055.02
其中：股票投资收益	36,349,553.00	-58,421,803.35	-101,349,660.20	47,444,933.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	129,602.85	159,374.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,715,122.20	1,839,462.83	2,791,260.69	960,746.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,931,147.92	93,840,776.04	-7,626,364.63	38,728,725.20
其他收入	1,817,337.13	479,223.51	3,294,344.27	2,185,378.51
费用	9,397,530.10	4,235,711.85	9,264,133.38	3,916,387.09
管理人报酬	7,461,368.03	3,354,691.87	7,387,743.09	3,148,864.16
基金托管费	1,243,561.29	559,115.28	1,231,290.53	524,810.70
销售服务费	460,095.57	203,381.76	399,407.37	118,118.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,505.21	118,522.94	245,691.88	124,592.76
利润总额	151,660,782.76	33,612,284.64	-111,825,864.57	85,645,178.08

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