宏利复兴混合C(017612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利复兴混合C(017612)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,188,921.89	161,058,312.86	37,847,996.49	-102,561,731.19
利息合计	166,027.85	245,152.61	110,337.46	199,085.83
其中：存款利息收入	166,027.85	245,152.61	110,337.46	199,085.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,519,893.26	40,064,675.20	-56,582,340.52	-98,428,796.66
其中：股票投资收益	-17,851,281.61	36,349,553.00	-58,421,803.35	-101,349,660.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	129,602.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,331,388.35	3,715,122.20	1,839,462.83	2,791,260.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,685,533.72	118,931,147.92	93,840,776.04	-7,626,364.63
其他收入	1,857,253.58	1,817,337.13	479,223.51	3,294,344.27
费用	8,445,827.39	9,397,530.10	4,235,711.85	9,264,133.38
管理人报酬	6,619,199.25	7,461,368.03	3,354,691.87	7,387,743.09
基金托管费	1,103,199.87	1,243,561.29	559,115.28	1,231,290.53
销售服务费	592,477.54	460,095.57	203,381.76	399,407.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,950.73	232,505.21	118,522.94	245,691.88
利润总额	16,743,094.50	151,660,782.76	33,612,284.64	-111,825,864.57

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