华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,877,426.80 |
8,734,208.27 |
1,238,956.14 |
-343,145.27 |
| 利息合计 |
10,221.98 |
15,243.04 |
5,720.35 |
2,916.74 |
| 其中：存款利息收入 |
10,221.98 |
15,243.04 |
5,720.35 |
2,916.74 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,504,360.18 |
2,503,885.05 |
967,205.72 |
-149,026.45 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,504,360.18 |
2,503,885.05 |
967,205.72 |
-149,026.45 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,357,991.37 |
6,197,603.38 |
260,290.69 |
-201,124.41 |
| 其他收入 |
4,853.27 |
17,476.80 |
5,739.38 |
4,088.85 |
| 费用 |
113,024.70 |
103,431.29 |
49,353.00 |
43,417.97 |
| 管理人报酬 |
13,050.23 |
16,513.54 |
5,535.24 |
3,653.26 |
| 基金托管费 |
2,610.02 |
3,302.71 |
1,107.11 |
730.63 |
| 销售服务费 |
38,864.99 |
45,679.35 |
15,691.37 |
6,093.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,076.19 |
28,888.73 |
23,513.96 |
32,850.67 |
| 利润总额 |
11,764,402.10 |
8,630,776.98 |
1,189,603.14 |
-386,563.24 |
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