华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,734,208.27 |
1,238,956.14 |
-343,145.27 |
-211,114.68 |
| 利息合计 |
15,243.04 |
5,720.35 |
2,916.74 |
1,009.10 |
| 其中：存款利息收入 |
15,243.04 |
5,720.35 |
2,916.74 |
1,009.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,503,885.05 |
967,205.72 |
-149,026.45 |
-8,880.82 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,503,885.05 |
967,205.72 |
-149,026.45 |
-8,880.82 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,197,603.38 |
260,290.69 |
-201,124.41 |
-203,284.40 |
| 其他收入 |
17,476.80 |
5,739.38 |
4,088.85 |
41.44 |
| 费用 |
103,431.29 |
49,353.00 |
43,417.97 |
18,393.29 |
| 管理人报酬 |
16,513.54 |
5,535.24 |
3,653.26 |
1,324.31 |
| 基金托管费 |
3,302.71 |
1,107.11 |
730.63 |
264.83 |
| 销售服务费 |
45,679.35 |
15,691.37 |
6,093.04 |
498.47 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
28,888.73 |
23,513.96 |
32,850.67 |
16,305.68 |
| 利润总额 |
8,630,776.98 |
1,189,603.14 |
-386,563.24 |
-229,507.97 |
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