华泰柏瑞轮动精选混合A(017606)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞轮动精选混合A(017606)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	114,385,616.63	75,370,478.12	-47,662,384.52
利息合计	157,534.64	83,684.97	1,728,723.92
其中：存款利息收入	157,534.64	83,684.97	1,647,166.63
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	81,557.29
投资收益合计	80,188,544.05	33,527,109.43	-10,192,390.60
其中：股票投资收益	69,546,086.68	29,217,802.26	-20,208,033.39
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	156,337.98	16,293.75	640,661.13
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	1,630,014.88
股利收益	10,486,119.39	4,293,013.42	7,744,966.78
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	33,317,743.02	41,389,202.75	-39,463,821.76
其他收入	721,794.92	370,480.97	265,103.92
费用	8,503,413.92	4,792,482.00	9,449,968.02
管理人报酬	6,570,752.34	3,722,535.39	7,431,315.88
基金托管费	1,095,125.37	620,422.50	1,238,552.67
销售服务费	671,640.60	341,015.82	599,785.36
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	165,895.46	108,508.29	174,426.31
利润总额	105,882,202.71	70,577,996.12	-57,112,352.54

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