华夏行业甄选混合A(017600)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏行业甄选混合A(017600)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,124,659.86	-31,040,830.16	-67,542,218.05	-3,527,638.00
利息合计	168,055.02	73,648.50	152,624.99	84,825.57
其中：存款利息收入	168,055.02	73,648.50	152,624.99	84,825.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,944,367.89	-42,026,401.19	2,863,717.55	-662,796.85
其中：股票投资收益	5,803,385.77	-47,904,755.98	-1,238,071.02	-4,701,589.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,140,982.12	5,878,354.79	4,101,788.57	4,038,792.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,019,985.08	10,204,360.13	-70,672,722.72	-2,987,946.67
其他收入	992,251.87	707,562.40	114,162.13	38,279.95
费用	5,585,889.36	2,695,724.45	4,776,244.01	1,987,531.91
管理人报酬	4,441,260.04	2,123,812.77	3,896,726.88	1,628,366.34
基金托管费	740,210.09	353,968.85	649,454.49	271,394.35
销售服务费	242,468.07	130,532.65	92,132.75	35,781.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,951.16	87,410.18	137,929.89	51,989.87
利润总额	47,538,770.50	-33,736,554.61	-72,318,462.06	-5,515,169.91

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