华夏行业甄选混合A(017600)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏行业甄选混合A(017600)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,096,320.03	53,124,659.86	-31,040,830.16	-67,542,218.05
利息合计	81,436.92	168,055.02	73,648.50	152,624.99
其中：存款利息收入	81,436.92	168,055.02	73,648.50	152,624.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,457,321.62	11,944,367.89	-42,026,401.19	2,863,717.55
其中：股票投资收益	-5,416,378.54	5,803,385.77	-47,904,755.98	-1,238,071.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	863.29	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,958,193.63	6,140,982.12	5,878,354.79	4,101,788.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,382,449.78	40,019,985.08	10,204,360.13	-70,672,722.72
其他收入	89,754.95	992,251.87	707,562.40	114,162.13
费用	2,529,440.11	5,585,889.36	2,695,724.45	4,776,244.01
管理人报酬	1,957,387.36	4,441,260.04	2,123,812.77	3,896,726.88
基金托管费	326,231.16	740,210.09	353,968.85	649,454.49
销售服务费	161,534.29	242,468.07	130,532.65	92,132.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,287.30	161,951.16	87,410.18	137,929.89
利润总额	18,566,879.92	47,538,770.50	-33,736,554.61	-72,318,462.06

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