易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
18,003,667.06 |
13,637,427.16 |
1,219,771.68 |
| 利息合计 |
59,945.95 |
45,035.02 |
42,152.02 |
| 其中：存款利息收入 |
59,945.95 |
45,035.02 |
42,152.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,767,837.86 |
200,540.06 |
10,246,276.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-2,458,869.42 |
-3,116,294.98 |
-179,580.62 |
| 债券投资收益 |
386,955.54 |
255,857.85 |
136,565.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,839,751.74 |
3,060,977.19 |
10,289,291.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
13,084,436.12 |
12,582,192.03 |
-9,593,426.84 |
| 其他收入 |
1,091,447.13 |
809,660.05 |
524,770.36 |
| 费用 |
1,069,934.58 |
781,178.89 |
819,906.55 |
| 管理人报酬 |
133,313.22 |
95,364.76 |
134,061.46 |
| 基金托管费 |
306,853.44 |
237,561.77 |
262,532.98 |
| 销售服务费 |
492,255.04 |
370,633.05 |
400,517.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
137,512.88 |
77,619.31 |
22,795.00 |
| 利润总额 |
16,933,732.48 |
12,856,248.27 |
399,865.13 |
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