中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,532,468.87 |
5,237,794.52 |
-7,721,136.13 |
-1,203,280.14 |
| 利息合计 |
38,390.40 |
25,892.49 |
127,473.95 |
89,191.37 |
| 其中：存款利息收入 |
30,669.76 |
19,354.15 |
62,589.78 |
45,261.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,720.64 |
6,538.34 |
64,884.17 |
43,930.28 |
| 投资收益合计 |
9,414,878.60 |
3,007,932.45 |
-10,660,815.47 |
-3,156,259.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-459,576.25 |
-53,841.70 |
-3,104,611.97 |
796,210.11 |
| 基金投资收益 |
8,825,021.99 |
2,116,337.98 |
-9,186,033.46 |
-4,764,720.81 |
| 债券投资收益 |
-50,151.23 |
450,479.55 |
218,055.17 |
79,339.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,099,584.09 |
494,956.62 |
1,411,774.79 |
732,911.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
79,199.87 |
2,203,969.58 |
2,812,205.39 |
1,863,788.27 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,395,613.11 |
878,881.92 |
2,284,545.65 |
906,890.58 |
| 管理人报酬 |
902,683.59 |
554,929.92 |
1,489,154.13 |
588,980.63 |
| 基金托管费 |
107,943.47 |
68,035.54 |
187,587.08 |
73,274.21 |
| 销售服务费 |
247,053.33 |
158,642.96 |
459,911.67 |
183,063.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
105,209.53 |
82,304.12 |
147,659.18 |
61,414.28 |
| 利润总额 |
8,136,855.76 |
4,358,912.60 |
-10,005,681.78 |
-2,110,170.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
