中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,908,292.84 |
9,532,468.87 |
5,237,794.52 |
-7,721,136.13 |
| 利息合计 |
13,136.18 |
38,390.40 |
25,892.49 |
127,473.95 |
| 其中：存款利息收入 |
12,045.13 |
30,669.76 |
19,354.15 |
62,589.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,091.05 |
7,720.64 |
6,538.34 |
64,884.17 |
| 投资收益合计 |
4,249,991.32 |
9,414,878.60 |
3,007,932.45 |
-10,660,815.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-410,910.01 |
-459,576.25 |
-53,841.70 |
-3,104,611.97 |
| 基金投资收益 |
4,326,128.81 |
8,825,021.99 |
2,116,337.98 |
-9,186,033.46 |
| 债券投资收益 |
201,791.17 |
-50,151.23 |
450,479.55 |
218,055.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
132,981.35 |
1,099,584.09 |
494,956.62 |
1,411,774.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
645,165.34 |
79,199.87 |
2,203,969.58 |
2,812,205.39 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
441,964.69 |
1,395,613.11 |
878,881.92 |
2,284,545.65 |
| 管理人报酬 |
280,981.66 |
902,683.59 |
554,929.92 |
1,489,154.13 |
| 基金托管费 |
33,908.73 |
107,943.47 |
68,035.54 |
187,587.08 |
| 销售服务费 |
68,252.71 |
247,053.33 |
158,642.96 |
459,911.67 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
45,270.78 |
105,209.53 |
82,304.12 |
147,659.18 |
| 利润总额 |
4,466,328.15 |
8,136,855.76 |
4,358,912.60 |
-10,005,681.78 |
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