华润元大润丰纯债债券D(017586)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,801,061.99 |
33,723,839.98 |
18,946,728.20 |
39,421,433.87 |
| 利息合计 |
15,278.55 |
41,274.10 |
17,326.99 |
128,009.94 |
| 其中：存款利息收入 |
13,343.76 |
41,106.84 |
17,326.99 |
126,591.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,934.79 |
167.26 |
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1,418.36 |
| 投资收益合计 |
12,578,486.59 |
25,075,418.12 |
11,986,501.21 |
34,826,249.58 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,578,486.59 |
25,075,418.12 |
11,986,501.21 |
34,826,249.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,792,703.15 |
8,607,132.18 |
6,942,900.00 |
4,467,174.35 |
| 其他收入 |
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15.58 |
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| 费用 |
2,611,361.91 |
6,505,177.73 |
3,647,641.19 |
8,530,058.62 |
| 管理人报酬 |
1,270,840.89 |
2,520,196.69 |
1,244,116.36 |
3,400,349.32 |
| 基金托管费 |
423,613.63 |
840,065.55 |
414,705.45 |
1,133,449.73 |
| 销售服务费 |
253.76 |
47.40 |
5.87 |
15.60 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
803,092.88 |
2,890,720.29 |
1,845,096.33 |
3,750,708.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
803,092.88 |
2,890,720.29 |
1,845,096.33 |
3,750,708.21 |
| 其他费用 |
113,560.75 |
254,147.80 |
143,717.18 |
245,535.76 |
| 利润总额 |
4,189,700.08 |
27,218,662.25 |
15,299,087.01 |
30,891,375.25 |
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