华润元大润泽债券D(017585)利润分配表-基金频道-证券之星

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华润元大润泽债券D(017585)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	602,459.93	21,862,037.42	18,296,341.00	10,147,342.15
利息合计	36,353.17	1,748,791.23	1,630,663.90	625,506.81
其中：存款利息收入	2,423.14	1,250,916.52	1,234,630.48	496,534.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,930.03	497,874.71	396,033.42	128,972.53
投资收益合计	1,733,267.85	18,439,608.60	15,129,352.26	9,293,538.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,733,267.85	18,439,608.60	15,129,352.26	9,293,538.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,168,057.40	1,668,998.78	1,534,312.55	224,728.56
其他收入	896.31	4,638.81	2,012.29	3,568.14
费用	422,080.67	2,798,179.02	2,259,516.97	2,488,016.96
管理人报酬	228,249.56	1,880,720.35	1,581,165.80	1,351,872.98
基金托管费	76,083.20	626,906.73	527,055.20	450,624.29
销售服务费	5,354.16	17,128.70	7,074.97	397,518.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,523.48	43,568.99	36,647.62	128,264.60
其中：卖出回购金融资产支出	15,523.48	43,568.99	36,647.62	128,264.60
其他费用	96,870.27	229,854.25	107,573.38	159,736.48
利润总额	180,379.26	19,063,858.40	16,036,824.03	7,659,325.19

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