鑫元聚鑫收益增强D(017584)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元聚鑫收益增强D(017584)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,667,769.90	5,657,963.25	4,977,067.87	1,761,598.90
利息合计	315,927.69	242,642.46	10,008.05	65,802.54
其中：存款利息收入	10,943.83	32,166.34	10,008.05	22,737.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,983.86	210,476.12	-	43,064.72
投资收益合计	-2,750,774.05	4,970,703.63	4,917,948.35	1,280,559.69
其中：股票投资收益	-7,698,378.58	1,014,471.05	2,500,401.75	-196,920.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,783,669.29	3,942,668.74	2,404,269.66	1,477,480.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,935.24	13,563.84	13,276.94	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-247,548.69	389,268.32	30,699.22	407,115.41
其他收入	14,625.15	55,348.84	18,412.25	8,121.26
费用	2,070,570.99	1,388,743.70	481,773.38	618,944.32
管理人报酬	1,415,009.78	814,036.88	260,784.18	282,438.69
基金托管费	404,288.44	232,581.99	74,509.82	80,696.82
销售服务费	22,224.99	72,735.00	22,700.48	73,285.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	116,500.86	60,799.74	40,105.29	45,413.08
其中：卖出回购金融资产支出	116,500.86	60,799.74	40,105.29	45,413.08
其他费用	107,860.15	207,200.00	83,244.58	136,000.00
利润总额	-4,738,340.89	4,269,219.55	4,495,294.49	1,142,654.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年