华安产业优选混合A(017564)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安产业优选混合A(017564) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安产业优选混合A(017564)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-234,593.18	-26,839,953.21	-27,072,537.84
利息合计	45,047.19	24,211.85	423,391.64
其中：存款利息收入	45,047.19	24,211.85	140,914.08
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	282,477.56
投资收益合计	-4,016,589.68	-11,719,348.44	2,036,234.81
其中：股票投资收益	-5,706,813.15	-12,817,919.48	1,694,617.69
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	59,082.46	59,170.75	245,405.40
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,631,141.01	1,039,400.29	96,211.72
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,728,350.57	-15,150,068.29	-29,554,001.23
其他收入	8,598.74	5,251.67	21,836.94
费用	2,644,586.66	1,373,546.50	2,389,601.08
管理人报酬	1,743,107.08	901,925.97	1,560,498.32
基金托管费	290,517.82	150,321.02	260,083.00
销售服务费	457,064.89	238,903.86	436,625.11
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	153,896.79	82,395.57	132,393.53
利润总额	-2,879,179.84	-28,213,499.71	-29,462,138.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年