华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
22,704,376.40 |
92,238,801.80 |
-32,186,151.82 |
-35,449,201.09 |
| 利息合计 |
374,021.34 |
381,494.90 |
95,067.54 |
187,789.53 |
| 其中：存款利息收入 |
374,021.34 |
381,494.90 |
95,067.54 |
187,789.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
25,558,988.25 |
-11,879,366.73 |
-23,580,297.66 |
-2,586,045.47 |
| 其中：股票投资收益 |
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36,312.87 |
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-340,332.81 |
| 基金投资收益 |
25,558,988.25 |
-11,915,679.60 |
-23,580,297.66 |
-2,245,712.66 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,710,071.40 |
101,835,835.78 |
-8,795,844.41 |
-33,260,665.35 |
| 其他收入 |
481,438.21 |
1,900,837.85 |
94,922.71 |
209,720.20 |
| 费用 |
693,336.02 |
641,677.46 |
235,279.85 |
326,454.75 |
| 管理人报酬 |
30,030.93 |
60,638.56 |
23,460.27 |
45,537.89 |
| 基金托管费 |
10,010.27 |
13,628.71 |
4,692.04 |
9,107.54 |
| 销售服务费 |
471,930.66 |
417,010.19 |
117,619.94 |
203,343.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,260.15 |
150,400.00 |
89,507.60 |
66,000.00 |
| 利润总额 |
22,011,040.38 |
91,597,124.34 |
-32,421,431.67 |
-35,775,655.84 |
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