华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,238,801.80	-32,186,151.82	-35,449,201.09	-12,235,484.24
利息合计	381,494.90	95,067.54	187,789.53	71,120.39
其中：存款利息收入	381,494.90	95,067.54	187,789.53	71,120.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,879,366.73	-23,580,297.66	-2,586,045.47	82,495.68
其中：股票投资收益	36,312.87	-	-340,332.81	-340,332.81
基金投资收益	-11,915,679.60	-23,580,297.66	-2,245,712.66	422,828.49
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,835,835.78	-8,795,844.41	-33,260,665.35	-12,545,904.15
其他收入	1,900,837.85	94,922.71	209,720.20	156,803.84
费用	641,677.46	235,279.85	326,454.75	112,533.97
管理人报酬	60,638.56	23,460.27	45,537.89	15,702.19
基金托管费	13,628.71	4,692.04	9,107.54	3,140.45
销售服务费	417,010.19	117,619.94	203,343.68	58,497.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,400.00	89,507.60	66,000.00	32,728.42
利润总额	91,597,124.34	-32,421,431.67	-35,775,655.84	-12,348,018.21

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