招商安凯债券(017556)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安凯债券(017556)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	163,266,430.19	91,106,294.56	49,605,109.71	18,405,102.90
利息合计	440,127.15	60,398.66	3,738,114.99	3,626,330.10
其中：存款利息收入	379,771.10	44,293.04	2,531,649.52	2,460,689.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,356.05	16,105.62	1,206,465.47	1,165,640.81
投资收益合计	112,274,220.95	58,631,563.52	46,988,769.37	17,334,003.81
其中：股票投资收益	64,775,334.06	35,909,193.95	3,607,256.15	1,584,973.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,416,778.03	18,761,314.89	32,037,483.31	8,996,431.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,082,108.86	3,961,054.68	11,344,029.91	6,752,598.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,552,082.09	32,414,332.38	-1,121,774.65	-2,555,231.01
其他收入	-	-	-	-
费用	7,536,558.65	3,812,061.58	6,904,830.96	2,647,468.37
管理人报酬	5,383,445.22	2,619,890.37	4,590,664.64	1,926,383.04
基金托管费	1,538,127.17	748,540.07	1,311,618.44	550,395.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	353,869.84	313,384.34	891,670.10	132,485.57
其中：卖出回购金融资产支出	353,869.84	313,384.34	891,670.10	132,485.57
其他费用	228,539.72	113,787.70	91,364.67	33,796.29
利润总额	155,729,871.54	87,294,232.98	42,700,278.75	15,757,634.53

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