招商安凯债券(017556)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安凯债券(017556)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,173,854.27	163,266,430.19	91,106,294.56	49,605,109.71
利息合计	81,631.16	440,127.15	60,398.66	3,738,114.99
其中：存款利息收入	57,682.99	379,771.10	44,293.04	2,531,649.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,948.17	60,356.05	16,105.62	1,206,465.47
投资收益合计	37,728,495.77	112,274,220.95	58,631,563.52	46,988,769.37
其中：股票投资收益	13,158,549.18	64,775,334.06	35,909,193.95	3,607,256.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,937,793.92	40,416,778.03	18,761,314.89	32,037,483.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,556.60	-	-	-
股利收益	3,639,709.27	7,082,108.86	3,961,054.68	11,344,029.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	363,727.34	50,552,082.09	32,414,332.38	-1,121,774.65
其他收入	-	-	-	-
费用	3,984,511.38	7,536,558.65	3,812,061.58	6,904,830.96
管理人报酬	2,862,217.32	5,383,445.22	2,619,890.37	4,590,664.64
基金托管费	817,776.38	1,538,127.17	748,540.07	1,311,618.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	173,691.29	353,869.84	313,384.34	891,670.10
其中：卖出回购金融资产支出	173,691.29	353,869.84	313,384.34	891,670.10
其他费用	114,363.06	228,539.72	113,787.70	91,364.67
利润总额	34,189,342.89	155,729,871.54	87,294,232.98	42,700,278.75

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