弘毅远方中短债债券A(017545)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

弘毅远方中短债债券A(017545)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,254,716.47	9,731,192.81	12,577,483.10
利息合计	461,593.24	396,255.04	7,332,914.58
其中：存款利息收入	232,360.02	201,883.56	6,655,016.81
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	229,233.22	194,371.48	677,897.77
投资收益合计	12,163,183.32	10,732,460.83	3,624,985.10
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	12,106,219.57	10,688,362.15	3,624,985.10
资产支持证券投资收益	56,963.75	44,098.68	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,488,803.49	-1,515,619.37	1,603,543.18
其他收入	118,743.40	118,096.31	16,040.24
费用	2,808,522.22	2,319,297.46	2,112,134.33
管理人报酬	1,206,273.03	1,012,660.57	959,063.52
基金托管费	201,045.49	168,776.76	159,843.89
销售服务费	532,077.95	491,639.54	312,561.27
交易费用	-	-	-
利息支出	578,930.83	491,833.64	525,344.70
其中：卖出回购金融资产支出	578,930.83	491,833.64	525,344.70
其他费用	241,000.00	108,107.60	139,500.00
利润总额	8,446,194.25	7,411,895.35	10,465,348.77

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