浙商惠裕纯债C(017544)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商惠裕纯债C(017544)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,575,455.31	12,895,418.98	5,570,754.32	433,611.13
利息合计	4,550.03	296,857.13	238,586.37	221,153.58
其中：存款利息收入	4,550.03	30,366.91	24,536.91	59,879.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	266,490.22	214,049.46	161,274.26
投资收益合计	4,245,072.17	9,219,354.86	4,656,401.95	76,583.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,245,072.17	9,219,354.86	4,656,401.95	76,583.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,674,589.25	3,374,548.54	673,973.73	118,963.10
其他收入	422.36	4,658.45	1,792.27	16,910.63
费用	1,331,242.37	1,643,538.22	694,533.97	181,319.35
管理人报酬	389,655.96	743,131.22	349,700.81	72,809.60
基金托管费	129,885.35	247,710.42	116,566.93	27,695.87
销售服务费	1,198.21	126,482.98	123,479.69	37,591.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	698,552.58	316,150.23	3,316.70	5,891.24
其中：卖出回购金融资产支出	698,552.58	316,150.23	3,316.70	5,891.24
其他费用	102,902.56	197,900.00	96,321.48	37,200.00
利润总额	1,244,212.94	11,251,880.76	4,876,220.35	252,291.78

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