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中欧骏泰货币D(017539)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	731,020,887.88	1,537,946,603.12	842,955,257.15	1,005,951,401.83
利息合计	260,488,697.87	866,561,715.29	539,790,036.75	511,481,869.37
其中：存款利息收入	97,418,692.79	746,229,223.44	453,484,001.52	349,642,155.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	163,070,005.08	120,332,491.85	86,306,035.23	161,839,714.35
投资收益合计	470,532,190.01	671,384,887.83	303,165,220.40	494,467,752.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	470,532,190.01	671,384,887.83	303,165,220.40	494,467,752.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	1,780.00
费用	195,378,122.79	376,952,243.01	190,150,604.06	229,983,660.62
管理人报酬	90,500,980.99	160,776,914.16	80,862,239.47	98,598,902.25
基金托管费	18,854,371.06	33,495,190.48	16,846,299.91	20,541,437.94
销售服务费	78,213,730.64	141,692,591.44	70,454,864.32	76,388,162.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,556,423.07	40,480,858.44	21,699,056.31	33,960,729.46
其中：卖出回购金融资产支出	7,556,423.07	40,480,858.44	21,699,056.31	33,960,729.46
其他费用	198,444.29	413,276.80	229,743.74	444,273.08
利润总额	535,642,765.09	1,160,994,360.11	652,804,653.09	775,967,741.21

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