东方红优享红利混合C(017536)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红优享红利混合C(017536)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,084,471.36	149,624,211.58	-6,489,110.57	75,584,427.20
利息合计	294,025.06	903,657.40	511,587.36	892,296.24
其中：存款利息收入	294,025.06	898,718.32	511,587.36	867,918.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,939.08	-	24,377.69
投资收益合计	52,550,109.06	65,560,085.01	-4,435,144.00	133,821,706.57
其中：股票投资收益	43,743,400.66	45,019,154.78	-13,814,049.24	111,153,369.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	807,802.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,806,708.40	20,540,930.23	9,378,905.24	21,860,534.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,792,697.24	83,049,721.77	-2,582,367.98	-59,209,053.81
其他收入	33,034.48	110,747.40	16,814.05	79,478.20
费用	7,943,925.48	16,821,352.12	8,494,246.02	22,709,441.27
管理人报酬	6,697,622.45	14,202,803.81	7,160,676.65	19,233,634.02
基金托管费	1,116,270.39	2,367,134.04	1,193,446.11	3,205,605.63
销售服务费	23,820.53	44,315.47	19,197.57	24,615.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,212.11	207,098.51	120,925.69	245,582.83
利润总额	19,140,545.88	132,802,859.46	-14,983,356.59	52,874,985.93

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