东方红优享红利混合C(017536)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红优享红利混合C(017536) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红优享红利混合C(017536)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	149,624,211.58	-6,489,110.57	75,584,427.20	117,895,971.91
利息合计	903,657.40	511,587.36	892,296.24	424,771.96
其中：存款利息收入	898,718.32	511,587.36	867,918.55	417,971.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,939.08	-	24,377.69	6,799.97
投资收益合计	65,560,085.01	-4,435,144.00	133,821,706.57	133,114,759.39
其中：股票投资收益	45,019,154.78	-13,814,049.24	111,153,369.00	117,784,802.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	807,802.63	350.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,540,930.23	9,378,905.24	21,860,534.94	15,329,606.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,049,721.77	-2,582,367.98	-59,209,053.81	-15,694,855.81
其他收入	110,747.40	16,814.05	79,478.20	51,296.37
费用	16,821,352.12	8,494,246.02	22,709,441.27	12,741,173.68
管理人报酬	14,202,803.81	7,160,676.65	19,233,634.02	10,815,489.27
基金托管费	2,367,134.04	1,193,446.11	3,205,605.63	1,802,581.52
销售服务费	44,315.47	19,197.57	24,615.40	375.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,098.51	120,925.69	245,582.83	122,726.10
利润总额	132,802,859.46	-14,983,356.59	52,874,985.93	105,154,798.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年