平安研究优选混合A(017532)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安研究优选混合A(017532)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,910,067.85	-30,275,035.18	-48,393,596.16	-9,980,942.63
利息合计	223,975.96	140,030.12	1,406,082.78	1,112,665.30
其中：存款利息收入	159,595.61	84,594.93	534,736.04	432,300.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,380.35	55,435.19	871,346.74	680,364.60
投资收益合计	-4,165,963.05	-28,740,242.75	-19,996,348.26	13,392,378.94
其中：股票投资收益	-7,558,060.52	-30,574,691.73	-24,237,981.44	10,859,582.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,193.55	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,247,903.92	1,834,448.98	4,241,633.18	2,532,796.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,845,743.00	-1,678,586.09	-29,908,750.90	-24,529,614.90
其他收入	6,311.94	3,763.54	105,420.22	43,628.03
费用	5,396,574.54	2,896,467.05	6,998,367.97	3,116,903.07
管理人报酬	3,904,007.63	2,100,670.18	5,161,979.07	2,310,846.85
基金托管费	650,667.94	350,111.70	860,329.82	385,141.13
销售服务费	666,288.11	358,992.62	824,127.08	361,432.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,588.77	86,692.55	151,932.00	59,482.19
利润总额	4,513,493.31	-33,171,502.23	-55,391,964.13	-13,097,845.70

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