财通安益中短债债券E(017531)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通安益中短债债券E(017531)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,614,248.98	20,977,325.50	19,451,758.29	2,599,645.79
利息合计	409,515.70	69,332.10	919,486.05	505,176.92
其中：存款利息收入	100,448.15	37,908.52	315,584.75	234,625.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	309,067.55	31,423.58	603,901.30	270,551.73
投资收益合计	37,741,647.83	18,724,275.44	17,394,970.81	1,188,023.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,741,647.83	18,724,275.44	17,394,970.81	1,188,023.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	131,737.37	2,074,810.15	1,019,458.92	906,445.15
其他收入	331,348.08	108,907.81	117,842.51	-
费用	6,738,080.16	3,219,146.88	3,063,734.08	360,704.07
管理人报酬	3,612,380.43	1,562,492.14	1,520,803.11	184,205.58
基金托管费	602,063.34	260,415.31	253,467.26	30,700.95
销售服务费	1,418,511.36	804,605.24	738,138.21	95,006.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	754,586.77	413,201.90	349,730.85	16,714.66
其中：卖出回购金融资产支出	754,586.77	413,201.90	349,730.85	16,714.66
其他费用	211,200.00	109,649.24	137,400.00	29,824.88
利润总额	31,876,168.82	17,758,178.62	16,388,024.21	2,238,941.72

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