财通安益中短债债券C(017530)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通安益中短债债券C(017530)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,306,292.35	38,614,248.98	20,977,325.50	19,451,758.29
利息合计	271,383.71	409,515.70	69,332.10	919,486.05
其中：存款利息收入	51,261.64	100,448.15	37,908.52	315,584.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,122.07	309,067.55	31,423.58	603,901.30
投资收益合计	18,420,150.87	37,741,647.83	18,724,275.44	17,394,970.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,420,150.87	37,741,647.83	18,724,275.44	17,394,970.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,404,727.04	131,737.37	2,074,810.15	1,019,458.92
其他收入	19,484.81	331,348.08	108,907.81	117,842.51
费用	3,111,542.61	6,738,080.16	3,219,146.88	3,063,734.08
管理人报酬	2,034,731.95	3,612,380.43	1,562,492.14	1,520,803.11
基金托管费	339,122.04	602,063.34	260,415.31	253,467.26
销售服务费	255,279.19	1,418,511.36	804,605.24	738,138.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	327,659.85	754,586.77	413,201.90	349,730.85
其中：卖出回购金融资产支出	327,659.85	754,586.77	413,201.90	349,730.85
其他费用	100,422.86	211,200.00	109,649.24	137,400.00
利润总额	10,194,749.74	31,876,168.82	17,758,178.62	16,388,024.21

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