嘉实北证50成份指数C(017528)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,397,472.40 |
-90,923,284.50 |
22,246,887.99 |
-12,646,781.93 |
| 利息合计 |
91,164.80 |
34,169.37 |
290,958.54 |
267,299.20 |
| 其中：存款利息收入 |
91,164.80 |
34,169.37 |
49,949.52 |
26,290.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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241,009.02 |
241,009.02 |
| 投资收益合计 |
41,233,055.14 |
-15,687,137.87 |
-3,311,261.31 |
-1,092,962.47 |
| 其中：股票投资收益 |
38,521,106.36 |
-17,812,687.77 |
-5,395,754.78 |
-2,928,175.70 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
206.17 |
94.10 |
761.79 |
541.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,711,742.61 |
2,125,455.80 |
2,083,731.68 |
1,834,671.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-37,406,398.31 |
-75,562,696.37 |
24,403,958.51 |
-11,894,550.05 |
| 其他收入 |
2,479,650.77 |
292,380.37 |
863,232.25 |
73,431.39 |
| 费用 |
2,332,230.60 |
965,095.32 |
1,270,601.65 |
556,828.28 |
| 管理人报酬 |
1,380,917.42 |
558,560.30 |
722,772.92 |
314,649.74 |
| 基金托管费 |
276,183.46 |
111,712.07 |
144,554.61 |
62,930.03 |
| 销售服务费 |
508,700.43 |
197,244.32 |
215,204.72 |
86,915.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
166,429.29 |
97,578.63 |
188,069.40 |
92,332.95 |
| 利润总额 |
4,065,241.80 |
-91,888,379.82 |
20,976,286.34 |
-13,203,610.21 |
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