富国北证50成份指数C(017522)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国北证50成份指数C(017522)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	166,305,404.02	1,988,500.49	-59,746,664.11	12,985,606.93
利息合计	185,581.10	176,385.62	48,365.23	130,354.47
其中：存款利息收入	185,581.10	176,385.62	48,365.23	130,354.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,628,662.88	22,488,857.65	-9,364,177.96	-2,303,419.04
其中：股票投资收益	71,047,672.05	20,428,719.35	-10,909,475.73	-3,424,289.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,722.14	31,641.18	10,256.86	365.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,564,268.69	2,028,497.12	1,535,040.91	1,120,505.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,220,228.96	-24,354,157.23	-50,716,737.29	14,286,637.20
其他收入	1,270,931.08	3,677,414.45	285,885.91	872,034.30
费用	1,892,578.35	1,991,454.90	652,786.66	811,758.77
管理人报酬	1,210,517.67	1,223,610.82	384,394.80	477,520.60
基金托管费	242,103.56	244,722.18	76,879.00	95,504.12
销售服务费	358,633.51	370,121.90	115,103.74	110,734.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,323.61	153,000.00	76,409.12	128,000.00
利润总额	164,412,825.67	-2,954.41	-60,399,450.77	12,173,848.16

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