招商北证50成份指数发起式A(017517)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商北证50成份指数发起式A(017517)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	112,407,321.58	80,682,616.36	-113,898,210.34	26,663,319.95
利息合计	111,102.90	316,093.87	145,054.98	144,962.41
其中：存款利息收入	111,102.90	316,093.87	145,054.98	132,978.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,983.90
投资收益合计	55,111,149.66	101,313,049.25	-21,557,131.68	465,797.56
其中：股票投资收益	53,421,538.88	97,617,815.88	-24,408,520.04	-1,665,588.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	758.27	758.27	223.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,689,610.78	3,694,475.10	2,850,630.09	2,131,162.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,398,813.70	-23,408,525.86	-93,375,201.13	24,705,296.56
其他收入	786,255.32	2,461,999.10	889,067.49	1,347,263.42
费用	1,936,973.59	3,967,971.55	1,830,338.25	1,781,281.26
管理人报酬	1,273,614.57	2,578,199.89	1,190,045.88	1,142,306.71
基金托管费	238,802.75	483,412.33	223,133.52	214,182.56
销售服务费	351,088.94	748,359.33	338,486.51	270,891.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,467.33	158,000.00	78,672.34	153,900.00
利润总额	110,470,347.99	76,714,644.81	-115,728,548.59	24,882,038.69

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