博时富盈一年定开债发起式(017514)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
100,015,180.91 |
59,764,483.31 |
29,071,825.08 |
| 利息合计 |
924,972.53 |
426,197.58 |
811,300.81 |
| 其中：存款利息收入 |
300,197.62 |
127,997.24 |
245,793.43 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
624,774.91 |
298,200.34 |
565,507.38 |
| 投资收益合计 |
84,556,462.18 |
49,725,518.25 |
24,436,727.62 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
88,212,735.23 |
51,097,361.30 |
24,436,727.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-3,656,273.05 |
-1,371,843.05 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,533,746.20 |
9,612,767.48 |
3,823,796.65 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
11,474,092.16 |
6,343,442.28 |
4,727,075.90 |
| 管理人报酬 |
6,210,851.81 |
3,061,910.70 |
2,699,677.30 |
| 基金托管费 |
2,070,283.90 |
1,020,636.88 |
899,892.36 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,958,108.37 |
2,125,604.51 |
1,012,034.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,958,108.37 |
2,125,604.51 |
1,012,034.80 |
| 其他费用 |
215,200.00 |
123,026.14 |
104,300.00 |
| 利润总额 |
88,541,088.75 |
53,421,041.03 |
24,344,749.18 |
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