明亚中证1000指数增强A(017505)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,956,700.37 |
-4,617,629.23 |
-3,574,240.80 |
750,340.78 |
| 利息合计 |
45,850.31 |
35,873.55 |
576,082.46 |
547,022.97 |
| 其中：存款利息收入 |
45,850.31 |
35,873.55 |
538,985.25 |
509,925.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
37,097.21 |
37,097.21 |
| 投资收益合计 |
-4,163,055.49 |
-2,999,473.84 |
-3,286,843.21 |
127,965.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,620,095.76 |
-3,411,844.27 |
-3,341,886.71 |
-51,938.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,858.31 |
9,858.31 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-249,316.21 |
-61,336.95 |
-344,762.35 |
-99.52 |
| 股利收益 |
696,498.17 |
463,849.07 |
399,805.85 |
180,003.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
513,764.39 |
-2,288,719.62 |
-867,014.52 |
71,818.67 |
| 其他收入 |
646,740.42 |
634,690.68 |
3,534.47 |
3,533.67 |
| 费用 |
491,491.74 |
312,313.03 |
725,121.53 |
363,447.40 |
| 管理人报酬 |
385,727.67 |
242,185.73 |
537,399.71 |
283,429.53 |
| 基金托管费 |
57,859.15 |
36,327.83 |
80,609.95 |
42,514.43 |
| 销售服务费 |
32,251.27 |
482.55 |
9,711.87 |
9,075.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
15,653.65 |
33,316.92 |
97,400.00 |
28,428.11 |
| 利润总额 |
-3,448,192.11 |
-4,929,942.26 |
-4,299,362.33 |
386,893.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
