达诚致益债券发起式A(017503)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
321,244.38 |
77,913.09 |
104,901.10 |
| 利息合计 |
11,076.81 |
6,125.59 |
53,344.61 |
| 其中：存款利息收入 |
10,450.89 |
5,627.38 |
28,981.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
625.92 |
498.21 |
24,362.94 |
| 投资收益合计 |
236,460.29 |
20,389.24 |
39,662.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-86,378.36 |
723.40 |
- |
| 基金投资收益 |
-66,956.34 |
-43,022.62 |
-59,733.10 |
| 债券投资收益 |
369,341.85 |
52,372.72 |
78,183.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
4,607.74 |
4,607.74 |
21,211.87 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
15,845.40 |
5,708.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
73,664.02 |
51,364.44 |
11,110.15 |
| 其他收入 |
43.26 |
33.82 |
784.06 |
| 费用 |
313,720.77 |
154,679.35 |
79,225.77 |
| 管理人报酬 |
155,880.52 |
77,584.10 |
43,333.04 |
| 基金托管费 |
22,268.54 |
11,083.40 |
6,190.44 |
| 销售服务费 |
48,135.78 |
24,040.46 |
4,666.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
38,670.26 |
17,583.83 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
38,670.26 |
17,583.83 |
- |
| 其他费用 |
47,200.00 |
23,572.24 |
24,700.00 |
| 利润总额 |
7,523.61 |
-76,766.26 |
25,675.33 |
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