招商产业升级1年持有期混合C(017502)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-16,893,377.84 |
-29,579,770.05 |
-16,320,057.11 |
| 利息合计 |
39,430.84 |
26,364.61 |
55,077.53 |
| 其中：存款利息收入 |
38,000.56 |
25,386.90 |
52,188.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,430.28 |
977.71 |
2,889.35 |
| 投资收益合计 |
-24,791,019.97 |
-9,741,945.39 |
2,533,717.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,805,686.44 |
-10,915,640.92 |
1,225,873.43 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
106,166.85 |
34,458.42 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,908,499.62 |
1,139,237.11 |
1,307,843.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,858,211.29 |
-19,864,189.27 |
-18,908,851.93 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,314,383.20 |
1,260,237.48 |
1,812,350.52 |
| 管理人报酬 |
1,808,166.10 |
989,819.96 |
1,504,827.38 |
| 基金托管费 |
301,361.08 |
164,970.02 |
250,804.52 |
| 销售服务费 |
41,713.44 |
24,709.09 |
36,188.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,142.58 |
80,738.41 |
20,529.81 |
| 利润总额 |
-19,207,761.04 |
-30,840,007.53 |
-18,132,407.63 |
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