兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
247,576,047.31 |
132,939,793.22 |
93,641,158.84 |
| 利息合计 |
3,441,331.77 |
2,494,736.67 |
6,744,412.31 |
| 其中：存款利息收入 |
2,208,231.04 |
1,471,039.02 |
2,433,467.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,233,100.73 |
1,023,697.65 |
4,310,944.96 |
| 投资收益合计 |
173,820,252.81 |
94,709,542.47 |
93,501,599.10 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
174,030,877.80 |
94,208,735.08 |
93,255,149.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
878,486.01 |
500,807.39 |
873,939.97 |
| 衍生工具收益 |
-1,089,111.00 |
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-627,490.00 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
70,314,462.73 |
35,735,514.08 |
-6,604,852.57 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
34,568,627.64 |
16,449,182.23 |
37,044,524.86 |
| 管理人报酬 |
15,212,324.80 |
7,503,600.63 |
8,663,362.87 |
| 基金托管费 |
5,070,775.00 |
2,501,200.22 |
2,887,787.67 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
13,978,367.29 |
6,300,757.96 |
25,285,976.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,978,367.29 |
6,300,757.96 |
25,285,976.41 |
| 其他费用 |
242,365.13 |
120,434.53 |
167,105.78 |
| 利润总额 |
213,007,419.67 |
116,490,610.99 |
56,596,633.98 |
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