淳厚添益债券C(017499)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚添益债券C(017499)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,535,483.20	3,264,248.63	2,390,043.36	2,227,855.11
利息合计	67,350.08	37,248.63	371,822.59	309,133.96
其中：存款利息收入	51,076.53	24,415.09	84,535.57	38,751.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,273.55	12,833.54	287,287.02	270,382.10
投资收益合计	8,491,193.72	3,891,300.29	1,405,949.66	2,611,904.67
其中：股票投资收益	4,221,638.86	1,219,227.02	-5,860,204.66	816,077.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,764,911.83	2,390,431.08	6,262,246.54	1,165,071.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	504,643.03	281,642.19	1,003,907.78	630,755.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-133,798.67	-738,899.73	592,863.81	-693,183.52
其他收入	110,738.07	74,599.44	19,407.30	-
费用	1,620,927.74	764,015.48	3,244,461.97	645,457.31
管理人报酬	793,370.43	363,600.38	1,729,678.01	398,828.63
基金托管费	113,338.60	51,942.86	247,096.82	56,975.52
销售服务费	188,846.45	72,746.92	146,429.32	76,151.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	338,890.59	186,605.83	937,864.41	68,616.37
其中：卖出回购金融资产支出	338,890.59	186,605.83	937,864.41	68,616.37
其他费用	185,810.28	88,448.10	176,043.84	43,202.28
利润总额	6,914,555.46	2,500,233.15	-854,418.61	1,582,397.80

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