泰康中证科创创业50指数A(017495)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,508,441.93 |
-6,234,759.41 |
-15,206,307.90 |
| 利息合计 |
11,335.79 |
5,870.95 |
30,750.47 |
| 其中：存款利息收入 |
11,335.79 |
5,870.95 |
30,750.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,386,561.05 |
-3,583,632.40 |
-5,455,839.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,039,361.79 |
-4,018,946.84 |
-5,859,442.30 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,858.36 |
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14,308.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
648,942.38 |
435,314.44 |
389,294.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,849,584.18 |
-2,657,334.58 |
-9,781,221.36 |
| 其他收入 |
34,083.01 |
336.62 |
2.66 |
| 费用 |
604,809.56 |
316,316.30 |
532,136.94 |
| 管理人报酬 |
285,212.93 |
143,698.89 |
268,400.58 |
| 基金托管费 |
57,042.60 |
28,739.76 |
53,680.20 |
| 销售服务费 |
159,067.04 |
84,461.86 |
169,626.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,486.99 |
59,415.79 |
40,429.21 |
| 利润总额 |
5,903,632.37 |
-6,551,075.71 |
-15,738,444.84 |
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