万家洞见进取混合发起式C(017487)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,852,868.60 |
403,547.22 |
-5,809,584.07 |
2,477,810.75 |
| 利息合计 |
10,266.55 |
3,831.00 |
8,923.84 |
4,464.31 |
| 其中：存款利息收入 |
10,266.55 |
3,831.00 |
8,923.84 |
4,464.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,997,748.48 |
-572,877.13 |
-5,402,845.75 |
195,644.98 |
| 其中：股票投资收益 |
1,859,653.59 |
-695,523.32 |
-5,450,615.36 |
153,793.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,279.79 |
26.04 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
140,374.68 |
122,620.15 |
47,769.61 |
41,851.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-201,727.50 |
944,357.05 |
-505,781.35 |
2,244,092.12 |
| 其他收入 |
46,581.07 |
28,236.30 |
90,119.19 |
33,609.34 |
| 费用 |
305,150.54 |
157,610.70 |
380,203.23 |
185,966.68 |
| 管理人报酬 |
221,703.78 |
110,398.95 |
275,983.97 |
136,416.48 |
| 基金托管费 |
36,950.61 |
18,399.81 |
45,997.35 |
22,736.12 |
| 销售服务费 |
34,863.75 |
18,828.11 |
36,257.24 |
12,487.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
11,632.40 |
9,983.83 |
21,964.67 |
14,326.65 |
| 利润总额 |
1,547,718.06 |
245,936.52 |
-6,189,787.30 |
2,291,844.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
