财通资管数字经济混合发起式A(017483)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管数字经济混合发起式A(017483)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,401,544.21	-36,313,316.17	-34,820,021.22	19,378,256.57
利息合计	138,797.34	74,103.05	147,754.16	72,146.95
其中：存款利息收入	138,797.34	74,103.05	99,117.28	34,871.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	48,636.88	37,275.53
投资收益合计	32,601,171.89	-42,100,453.74	-39,026,963.59	20,535,840.88
其中：股票投资收益	30,977,277.30	-43,435,258.23	-40,099,513.98	19,887,545.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,692.94	-	872.50	840.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,634,587.53	1,334,804.49	1,071,677.89	647,454.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-749,849.87	5,652,255.75	3,311,720.17	-1,702,737.78
其他收入	411,424.85	60,778.77	747,468.04	473,006.52
费用	5,039,613.64	2,546,647.54	4,089,887.67	1,421,556.36
管理人报酬	3,595,765.71	1,773,440.75	2,796,326.34	995,982.28
基金托管费	599,294.31	295,573.49	466,054.47	165,997.06
销售服务费	692,065.58	394,859.78	717,415.32	219,419.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,488.04	82,773.52	110,091.54	40,157.71
利润总额	27,361,930.57	-38,859,963.71	-38,909,908.89	17,956,700.21

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