财通资管数字经济混合发起式A(017483)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管数字经济混合发起式A(017483)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	310,819,687.94	32,401,544.21	-36,313,316.17	-34,820,021.22
利息合计	320,815.92	138,797.34	74,103.05	147,754.16
其中：存款利息收入	315,872.22	138,797.34	74,103.05	99,117.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,943.70	-	-	48,636.88
投资收益合计	165,355,956.74	32,601,171.89	-42,100,453.74	-39,026,963.59
其中：股票投资收益	157,600,409.20	30,977,277.30	-43,435,258.23	-40,099,513.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-10,692.94	-	872.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,755,547.54	1,634,587.53	1,334,804.49	1,071,677.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,534,441.20	-749,849.87	5,652,255.75	3,311,720.17
其他收入	608,474.08	411,424.85	60,778.77	747,468.04
费用	10,349,904.71	5,039,613.64	2,546,647.54	4,089,887.67
管理人报酬	7,486,630.30	3,595,765.71	1,773,440.75	2,796,326.34
基金托管费	1,247,771.76	599,294.31	295,573.49	466,054.47
销售服务费	1,540,171.94	692,065.58	394,859.78	717,415.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,330.71	152,488.04	82,773.52	110,091.54
利润总额	300,469,783.23	27,361,930.57	-38,859,963.71	-38,909,908.89

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