博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,186,692.24 |
6,693,652.93 |
-3,917,936.16 |
760,678.86 |
| 利息合计 |
75,687.04 |
30,928.14 |
63,521.65 |
33,072.09 |
| 其中：存款利息收入 |
75,687.04 |
30,928.14 |
63,521.65 |
33,072.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
265,803.47 |
-31,539.02 |
-1,919,276.75 |
23,083.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-99,717.97 |
-99,717.97 |
38,271.87 |
32,888.95 |
| 基金投资收益 |
364,094.42 |
66,751.93 |
-1,960,012.46 |
-10,342.06 |
| 债券投资收益 |
1,427.02 |
1,427.02 |
1,641.61 |
275.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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822.23 |
260.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,754,313.99 |
6,642,603.65 |
-2,163,831.50 |
637,321.89 |
| 其他收入 |
90,887.74 |
51,660.16 |
101,650.44 |
67,201.82 |
| 费用 |
193,704.01 |
122,108.36 |
116,668.55 |
46,273.20 |
| 管理人报酬 |
17,995.88 |
7,839.01 |
15,672.76 |
8,383.81 |
| 基金托管费 |
3,599.12 |
1,567.77 |
3,134.56 |
1,676.80 |
| 销售服务费 |
91,553.80 |
36,368.79 |
64,456.82 |
16,652.82 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,000.00 |
76,081.46 |
33,400.00 |
19,555.36 |
| 利润总额 |
1,992,988.23 |
6,571,544.57 |
-4,034,604.71 |
714,405.66 |
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