安信睿见优选混合C(017478)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信睿见优选混合C(017478)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	115,854,817.11	722,780.03	-149,726,686.92	-1,855,205.42
利息合计	186,292.79	85,924.80	2,548,412.97	1,710,082.13
其中：存款利息收入	186,292.79	85,924.80	1,951,121.56	1,314,315.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	597,291.41	395,767.08
投资收益合计	-5,399.80	-59,093,785.74	-40,872,404.65	9,370,005.70
其中：股票投资收益	-23,580,823.65	-71,195,512.33	-57,761,758.25	1,501,945.76
基金投资收益	-	-	-30,228.22	-30,228.22
债券投资收益	1,069,473.98	526,126.43	978,734.12	214,871.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,505,949.87	11,575,600.16	15,940,847.70	7,683,416.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,699,405.61	59,643,756.07	-112,100,096.62	-13,210,152.07
其他收入	1,974,518.51	86,884.90	697,401.38	274,858.82
费用	16,482,246.50	8,024,706.42	16,431,561.59	5,619,134.60
管理人报酬	12,711,243.21	6,190,880.49	12,776,971.55	4,388,137.40
基金托管费	2,118,540.59	1,031,813.39	2,129,495.26	731,356.22
销售服务费	1,413,504.97	684,731.25	1,334,446.11	456,463.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,957.73	117,281.29	190,648.67	43,177.86
利润总额	99,372,570.61	-7,301,926.39	-166,158,248.51	-7,474,340.02

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