安信睿见优选混合A(017477)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信睿见优选混合A(017477)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	211,259,012.70	115,854,817.11	722,780.03	-149,726,686.92
利息合计	808,120.83	186,292.79	85,924.80	2,548,412.97
其中：存款利息收入	639,394.31	186,292.79	85,924.80	1,951,121.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,726.52	-	-	597,291.41
投资收益合计	87,772,786.23	-5,399.80	-59,093,785.74	-40,872,404.65
其中：股票投资收益	69,714,395.90	-23,580,823.65	-71,195,512.33	-57,761,758.25
基金投资收益	-	-	-	-30,228.22
债券投资收益	382,655.81	1,069,473.98	526,126.43	978,734.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,675,734.52	22,505,949.87	11,575,600.16	15,940,847.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,572,295.67	113,699,405.61	59,643,756.07	-112,100,096.62
其他收入	4,105,809.97	1,974,518.51	86,884.90	697,401.38
费用	10,045,451.39	16,482,246.50	8,024,706.42	16,431,561.59
管理人报酬	7,984,141.84	12,711,243.21	6,190,880.49	12,776,971.55
基金托管费	1,330,690.31	2,118,540.59	1,031,813.39	2,129,495.26
销售服务费	603,794.37	1,413,504.97	684,731.25	1,334,446.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,824.83	238,957.73	117,281.29	190,648.67
利润总额	201,213,561.31	99,372,570.61	-7,301,926.39	-166,158,248.51

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