广发集轩债券A(017475)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集轩债券A(017475)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,727,659.58	186,857,408.51	75,763,042.72	-47,452,268.15
利息合计	194,984.99	1,397,731.90	1,011,822.01	2,340,146.33
其中：存款利息收入	163,414.25	1,372,554.54	998,273.30	1,204,093.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,570.74	25,177.36	13,548.71	1,136,053.05
投资收益合计	34,780,692.55	62,694,259.48	9,896,493.04	85,956,805.34
其中：股票投资收益	6,408,555.22	4,348,153.12	-34,757,427.74	11,513,458.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,828,214.77	59,422,572.41	45,987,202.25	72,850,809.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	38,397.47	-5,314,805.38	-3,744,949.44	361,016.97
股利收益	3,505,525.09	4,238,339.33	2,411,667.97	1,231,520.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,013,036.21	122,568,234.04	64,741,404.68	-136,242,563.33
其他收入	738,945.83	197,183.09	113,322.99	493,343.51
费用	11,577,903.49	39,087,776.97	28,725,211.19	35,743,956.81
管理人报酬	7,394,273.49	18,056,975.46	12,713,251.67	18,491,862.10
基金托管费	1,584,487.19	3,869,351.95	2,724,268.30	3,962,541.89
销售服务费	1,450,658.34	3,825,892.51	2,734,943.87	4,223,025.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	920,530.91	12,902,443.79	10,294,400.36	8,755,276.75
其中：卖出回购金融资产支出	920,530.91	12,902,443.79	10,294,400.36	8,755,276.75
其他费用	140,663.77	282,335.13	152,711.12	172,126.90
利润总额	36,149,756.09	147,769,631.54	47,037,831.53	-83,196,224.96

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